Dashboard
Resumen del período
Evolución del saldo broker
Registros del mes
| Fecha | Saldo broker | Ajuste | Benef. $ | Benef. % | Notas |
|---|
Registrar día
Saldo del broker al cierre del día
Nuevo / editar registro
Si la fecha ya existe se sobreescribe (sirve para editar días anteriores). El ajuste de capital evita que tus retiros/depósitos propios cuenten como pérdida o ganancia.
Cerrar mes
Calcula comisiones, actualiza saldos y prepara el mes siguiente
¿Cómo funciona el cierre?
· Inversores que retiran: su capital base no cambia. Se registra el retiro del 50% de su beneficio.
· Inversores que no retiran: su nuevo capital = capital anterior + 50% del beneficio. El otro 50% va a tu cuenta.
· Tu cuenta FG: se acumula el 50% de todos los inversores.
· Inversores que retiran: su capital base no cambia. Se registra el retiro del 50% de su beneficio.
· Inversores que no retiran: su nuevo capital = capital anterior + 50% del beneficio. El otro 50% va a tu cuenta.
· Tu cuenta FG: se acumula el 50% de todos los inversores.
Mi cuenta
Tu saldo personal como gestor del fondo
Inversores
Gestiona los participantes del fondo
Agregar inversor
Retiros y Depósitos
Movimientos de capital de cada inversor
Registrar movimiento
Historial de movimientos
| Fecha ▼ | Inversor | Tipo | Monto | Notas |
|---|
Historial completo
Todos los registros diarios del broker
Registros del mes
| Fecha | Saldo broker | Ajuste propio | Benef. $ | Benef. % | Notas |
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Costos operativos
Registro diario de Net PL, locates y comisiones reales
Registrar operativa del día
¿Cómo funciona?
· Registra tu Net PL (ganancia del DAS) y HTB/Locates al cerrar operativa.
· Al día siguiente, cuando registres el saldo real del broker, el sistema calcula:
· Saldo esperado = saldo broker de hoy + Net PL − HTB
· Comisiones = saldo esperado − saldo real del broker mañana
· Costo total = comisiones + HTB
· Registra tu Net PL (ganancia del DAS) y HTB/Locates al cerrar operativa.
· Al día siguiente, cuando registres el saldo real del broker, el sistema calcula:
· Saldo esperado = saldo broker de hoy + Net PL − HTB
· Comisiones = saldo esperado − saldo real del broker mañana
· Costo total = comisiones + HTB
Detalle diario
| Fecha | Net PL | HTB | Esperado | Real broker | Comisiones | Costo total |
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Alumnos
Gestión de estudiantes de la academia
Agregar alumno
Alumnos
| Nombre | Plan | Ingreso ▼ | Salida | Pago | MXN | USD | País | Estado | Notas |
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