Dashboard
Resumen del período
Evolución del saldo broker
Drawdown
Registros del mes
| Fecha | Saldo broker | Ajuste | Benef. $ | Benef. % | Notas |
|---|
Registrar día
Saldo del broker al cierre del día
Nuevo / editar registro
Si la fecha ya existe se sobreescribe (sirve para editar días anteriores). El ajuste de capital evita que tus retiros/depósitos propios cuenten como pérdida o ganancia.
Cerrar mes
Calcula comisiones, actualiza saldos y prepara el mes siguiente
¿Cómo funciona el cierre?
· Inversores que retiran: su capital base no cambia. Se registra el retiro de su parte del beneficio.
· Inversores que no retiran: su nuevo capital = capital anterior + su parte del beneficio. Tu comisión va a tu cuenta.
· Tu cuenta FG: se acumula tu comisión de cada inversor (configurable por inversor, default 50%).
· Inversores que retiran: su capital base no cambia. Se registra el retiro de su parte del beneficio.
· Inversores que no retiran: su nuevo capital = capital anterior + su parte del beneficio. Tu comisión va a tu cuenta.
· Tu cuenta FG: se acumula tu comisión de cada inversor (configurable por inversor, default 50%).
Mi cuenta
Tu saldo personal como gestor del fondo
Inversores
Gestiona los participantes del fondo
Agregar inversor
Retiros y Depósitos
Movimientos de capital de cada inversor
Registrar movimiento
Historial de movimientos
| Fecha ▼ | Inversor | Tipo | Monto | Notas |
|---|
Historial completo
Todos los registros diarios del broker
Registros del mes
| Fecha | Saldo broker | Ajuste propio | Benef. $ | Benef. % | Notas |
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Costos operativos
Registro diario de Net PL, locates y comisiones reales
Registrar operativa del día
¿Cómo funciona?
· Registra tu Net PL (ganancia del DAS) y HTB/Locates al cerrar operativa.
· Esperado = saldo broker hoy + Net PL − HTB.
· Fees (Otros/Ajuste) = esperado − saldo real del día siguiente (se calcula solo: plataforma, data, fees ocultos).
· Costo real total = locates + fees.
· Registra tu Net PL (ganancia del DAS) y HTB/Locates al cerrar operativa.
· Esperado = saldo broker hoy + Net PL − HTB.
· Fees (Otros/Ajuste) = esperado − saldo real del día siguiente (se calcula solo: plataforma, data, fees ocultos).
· Costo real total = locates + fees.
Detalle diario
| Fecha | Saldo hoy | Net PL | HTB | Esperado | Real mañana | Fees | Costo total |
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Ajustes
Registro interno: resultado real vs. lo que pagaste. Tus números reales del fondo no se tocan.
Uso interno. Aquí anotas lo que realmente pagaste a un inversor en un mes. El sistema calcula cuánto subsidiaste de tu bolsa (o retuviste) comparándolo con lo que de verdad le tocaba. El rendimiento real del fondo queda intacto en tus datos.
Registrar ajuste
Ajustes registrados
| Inversor | Mes | Le tocaba | Pagado | Subsidio | Motivo |
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Alumnos
Gestión de estudiantes de la academia
Agregar alumno
Alumnos
| Nombre | Plan | Ingreso ▼ | Salida | Pago | MXN | USD | País | Estado | Notas |
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