Dashboard
Resumen del período
Evolución del saldo broker
Drawdown
Registros del mes
| Fecha | Saldo broker | Ajuste | Benef. $ | Benef. % | Notas |
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Registrar día
Saldo del broker al cierre del día
Nuevo / editar registro
Si la fecha ya existe se sobreescribe (sirve para editar días anteriores). El ajuste de capital evita que tus retiros/depósitos propios cuenten como pérdida o ganancia.
Cierre y reversa
Administración de los cierres guardados
Mi cuenta
Tu saldo personal como gestor del fondo
Inversores
Gestiona los participantes del fondo
Agregar inversor
Retiros y Depósitos
Movimientos de capital de cada inversor
Registrar movimiento
Historial de movimientos
| Fecha ▼ | Inversor | Tipo | Monto | Notas |
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Historial completo
Todos los registros diarios del broker
Registros del mes
| Fecha | Saldo broker | Ajuste propio | Benef. $ | Benef. % | Notas |
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Costos operativos
Registro diario de Net PL, locates y conciliación de saldos
Registrar operativa del día
¿Cómo funciona?
· Registra tu Net PL (ganancia del DAS) y HTB/Locates al cerrar operativa.
· Esperado = saldo broker hoy + Net PL − HTB.
· Fees / ajuste = saldo real siguiente ajustado por depósitos y retiros − esperado. Positivo es una diferencia a favor; no acredita una comisión ni su causa.
· Costo real total = −locates + fees / ajuste. * Estimado: si sólo falta el saldo posterior, se usa Net PL − locates y ningún ajuste adicional; al registrar el saldo se muestran cifras reales sin *. Si faltan registros intermedios, la conciliación sigue pendiente.
· Registra tu Net PL (ganancia del DAS) y HTB/Locates al cerrar operativa.
· Esperado = saldo broker hoy + Net PL − HTB.
· Fees / ajuste = saldo real siguiente ajustado por depósitos y retiros − esperado. Positivo es una diferencia a favor; no acredita una comisión ni su causa.
· Costo real total = −locates + fees / ajuste. * Estimado: si sólo falta el saldo posterior, se usa Net PL − locates y ningún ajuste adicional; al registrar el saldo se muestran cifras reales sin *. Si faltan registros intermedios, la conciliación sigue pendiente.
Detalle diario
| Fecha | Saldo hoy | Net PL | HTB | Esperado | Real mañana | Fees / ajuste | Costo total | Ganancia / pérdida |
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Ajustes históricos
Declaraciones anteriores y diferencias de estados de cuenta
Para registrar una entrega con su fecha y aporte propio, abre Inversores → Pagos y ajustes. Las diferencias de esta pantalla no confirman un pago.
Registrar ajuste
Ajustes registrados
| Inversor | Mes | Le tocaba | Declarado / documental | Diferencia | Motivo |
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Alumnos
Gestión de estudiantes de la academia
Agregar alumno
Alumnos
| Nombre | Plan | Ingreso ▼ | Salida | Pago | MXN | USD | País | Estado | Notas |
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